В 2020 году американская MicroStrategy инвестировала в биткоин $425 млн и стала первой публичной компанией, вложившей часть активов в криптовалюту. Позже, на такие шаги решились Square Джека Дорси и Tesla Илона Маска, а также несколько публичных гигантов по всему миру.

По состоянию на март 2021 года, MicroStrategy является крупнейший криптоинвестором. Всего на счету компании 91 326 биткоинов, за которые она заплатила $2,211 млрд. AIN.UA рассказывает, чем занимается MicroStrategy и зачем инвестирует в криптовалюту. 

Что такое MicroStrategy

MicroStrategy занимается разработкой программного обеспечения, предназначенного для анализа внутренних и внешних данных с помощью технологий машинного обучения. Продукты компании используются в процессе принятия бизнес-решений, а также при разработке мобильных приложений. 

В 1989 году MicroStrategy основали Майкл Дж. Сэйлор и Санджу Бансал. Развивать проект они начали еще будучи студентами Массачусетского технологического института. Первым крупным клиентом MicroStrategy стал McDonald’s – в 1992 году компании заключили контракт на сумму $10 млн. С того момента MicroStrategy начал стремительно развиваться, увеличивая выручку на 100% с каждым годом.

В 1998 году компания стала публичной. При этом, Майкл Сэйлор считался одним из богатейших людей в округе Колумбия – его состояние оценивалось в около $7 млрд. Штаб-квартира расположилась в Вашингтоне, США. 

Однако, в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила MicroStrategy в значительном завышении показателей выручки в течение двух лет. Компанию обязали выплатить штраф в размере $11 млн, что привело к обвалу акций на 95%. Личное состояние Сэйлора уменьшилось на $6 млрд.

Не смотря на это, компания продолжила развиваться и разрабатывать новые сервисы. Годовые продажи MicroStrategy компании в последние годы составили около $500 млн. Компания остается одним из лидеров в своей области.

«Биткоин – безопаснее наличных средств»

Отталкиваясь от итогов третьего квартала 2020 года, компания заявила о максимальном доходе с 2016 года – прибыль составила $19,8 млн. По словам СЕО MicroStrategy Майкл Сэйлора такого результата удалось достичь благодаря решению перевести часть капитала в биткоин.

Обладая $550 млн наличных средств руководство рассматривало варианты альтернативных вложений, среди которых выделило золото, недвижимость и биткоины. В августе 2020-го компания перевела в крипту $250 млн, а в сентябре – еще $175 млн. 

«Мы уверены, что держать биткоины менее рискованно, чем хранить наличные или покупать золото. После того, как реальная доходность наших облигаций достигла -10% за год, мы поняли, что вся наша стратегия неправильна. Мы чувствовали себя как на айсберге стоимостью $500 млн, который постепенно таял», — прокомментировал CEO MicroStrategy.

Как заявил Сейлор, инвестиции в криптовалюту являются частью стратегии, направленной на увеличение долгосрочной доходности акционеров MicroStrategy. В общей сумме, за 2020 года компания инвестировала в крипту $1 млрд. 

«Эти инвестиции отражают нашу веру в то, что BTC, как самая распространенная в мире криптовалюта, является надежным средством сбережения и привлекательным инвестиционным активом с более долгосрочным потенциалом роста, чем хранение наличных денег. MicroStrategy признала биткоин законным инвестиционным активом, который может превосходить наличные» – обосновали в компании.

Спустя восемь месяцев после первых инвестиций в биткоины в распоряжении MicroStrategy оказалось более $5 млрд в биткоинах. Более того, когда большая часть денежных резервов MicroStrategy исчерпалась, компания  привлекла корпоративную облигацию в размере $650 млн, которую использовали, чтобы купить еще больше крипты. Такое решение Сейлор обосновал тем, что спустя некоторое время цена на биткоин вырастет, поэтому с покупкой затягивать не стоит. Позже MicroStrategy заняла еще $1,05 млрд с такой же целью.

С середины июля, акции MicroStrategy на Nasdaq взлетели почти на 600%. При этом состояние основателя Майкла Сэйлора увеличилось до $3 млрд.  В марте 2021 года MicroStrategy приобрела дополнительные 262 биткоина на сумму $15 млн. Средняя цена за биткоин составила $57 146. 

«По состоянию на 12 марта 2021 года у нас ~91 326 биткоинов, за которые мы заплатили ~$2,211 млрд по средней цене ~$24 214 за биткоин», — сообщил CEO Майкл Сейлор в своем Twitter.

Информация о транзакциях с криптовалютой отсутствует – MicroStrategy продолжает активно инвестировать в биткоин. При этом, Майк Сэйлор заявил, что компания планирует хранить приобретенные активы в течении 100 лет.